Если термин «Индекс страха и жадности» не говорит сам за себя, то почитайте эту статью. Подобно тому, как любовь, страх и жадность способны воздействовать на наш мозг, чтобы мы отбросили здравый смысл. И когда это происходит либо в традиционной торговле, либо в крипто, мы совершаем ошибки.
Индекс страха и жадности криптовалют помогает нам измерить уровни психологической нестабильности на рынке сейчас. Как только вы узнаете, какие настроения преобладают на рынке, вы можете принять их во внимание, решая, подходящее ли время для покупки или продажи ваших активов. Узнайте больше об этом дальше в статье.
Индекс страха и жадности в традиционной торговле
Один из самых богатых трейдеров на планете Уоррен Баффет сказал: «Инвесторы должны помнить, что их враги — это волнение и расходы. Они должны определить время и степень своего участия, когда другие жадничают или боятся».
Страх и жадность присутствуют на рынке с тех пор, как биржи родились. Фактически, эти эмоции настолько естественны для участников рынка, что теперь их можно рассматривать как часть поведенческой экономики, дисциплины, которая изучает влияние психологических, эмоциональных и еще нескольких факторов, влияющих на людей, пока они принимают экономические решения.
SP500 Index — CNNMoney com.jpg
Учитывая это, CNN Money разработала так называемый индекс страха и жадности для традиционных рынков. Давайте посмотрим на семь индикаторов, представленных на странице компании:
Импульс цены акций: S&P 500 (SPX) против его 125-дневной скользящей средней.
Спрос на безопасную гавань: разница в доходности акций и казначейских ценных бумаг.
Количество акций, достигших 52-недельных максимумов и минимумов на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Ширина биржевой цены: объем акций, торгующихся акциями, растет по сравнению с падающими.
Опционы «пут» и «колл»: соотношение «пут/колл», которое сравнивает объем торговли опционов «бычий колл» с объемом торговли опционами «медвежий» пут.
Спрос на облигации: спрэд между доходностью облигаций инвестиционного уровня и нежелательных облигаций.
Волатильность рынка: индикатор VIX (VIX), который измеряет волатильность.
Все эти индикаторы используют шкалы от 0 до 100, где значения от 0 до 49 указывают на страх, а значения от 51 до 100 показывают, что инвесторы испытывают жадность при покупках. 50 — это нейтральное число.
Чтобы рассчитать индекс страха и жадности, компьютер использует средневзвешенное значение этих семи показателей. Согласно CNN Business, слишком большой страх может опустить акции намного ниже их внутренней стоимости, но когда инвесторы становятся жадными, они могут поднять цены на акции намного выше, чем они должны стоить.
Вот почему некоторые трейдеры считают низкий уровень индекса хорошей возможностью для покупки, в то время как высокий уровень может означать, что это правильный импульс для продажи — что совпадает с теорией Уоррена Баффета.
Индекс страха и жадности криптовалют
Теперь, когда вы знаете, из чего состоит традиционный индекс (страха и жадности), вы, вероятно, задаетесь вопросом, есть ли что-то похожее в крипто.
И ответ да, есть. Платформа Alternative.me разработала Биткойн-индекс страха и жадности таким образом, чтобы «анализировать эмоции и чувства из разных источников и сводить их в одно простое число».
Как и в случае с традиционными рынками, это число от 0 до 100, которое, опять же, помогает вам указать, когда инвесторы слишком напуганы или слишком жадны. Когда они боятся, это хорошая возможность купить у них. И наоборот, когда они слишком жадные, вы можете продавать, потому что рынок нуждается в коррекции.
«С помощью нашего индекса страха и жадности мы пытаемся уберечь вас от ваших собственных эмоциональных перенапряжений», — говорится в сообщении. Поэтому, если вы хотите получить общее представление о рынке криптовалют, просто зайдите на их сайт.
Индекс страха и жадности криптовалют — как его рассчитать? Но что учитывают разработчики индекса при расчете полученного числа?
Волатильность: программа отмечает более широкие колебания как признак страха.
Объем рынка: как только объемы покупок значительно возрастают, уровни жадности тоже растут.
Социальные сети: клиент отслеживает, собирает и подсчитывает сообщения в различных хэштегах, чтобы увидеть, сколько взаимодействий они получают за определенные временные рамки.
Доминирование: когда доминирование Биткойна возрастает, это указывает на растущий уровень жадности, и наоборот, когда доминирование сокращается, это означает, что люди боятся вкладывать средства в BTC.
Тенденции: программа извлекает данные Google Trends для различных поисковых запросов, связанных с Биткойном, и сокращает эти цифры, особенно изменение объемов поиска.
Итог
Как вы видите, индекс страха и жадности криптовалют и традиционных рынках довольно схожи, но очень разные по своей сути.
Ключевое различие между ними — это, конечно, рынки, для которых они были разработаны. Традиционный индекс крипто-страха и жадности охватывает давно установившиеся рынки и содержит параметры, которые просто не могут быть применены к индексу, отражающему отношение исключительно к биткойну.
Например, вы не можете подсчитать индикатор ширины акций. В отличие от индекса крипто-страха и жадности, он охватывает объем торгов акциями в виде множества акций.
Второе важное отличие, которое следует помнить о двух индексах, заключается в том, что биткойн слишком нестабилен. Это причина, почему вы должны использовать не только технические, но и дополнительные индикаторы.
Хорошей иллюстрацией этого является шум в социальных сетях, уровень доминирования биткойнов или тенденции Google. То есть, если бы вы были разработчиком криптографического или традиционного индекса страха и жадности, что бы вы учитывали при оценке рынков?
Конечно, все, что сделано другими людьми, не может рассматриваться как истина в последней инстанции. Чем больше у вас опыта, тем больше индикаторов вы, вероятно, используете и будете менее удовлетворены существующими решениями.
Просто помните, что текущие услуги — это еще один взгляд на состояние рынка, и вы будете спокойны. Иметь какой-либо индекс лучше, чем вообще не иметь никакого индекса, не так ли?
Надеюсь эта статья «Индекс страха и жадности криптовалют» принесла вам пользу. Вы можете ее оценить ниже нажать Рейтинг, и конечно поделиться с друзьями.
Комментариев нет:
Отправить комментарий